Хеджирование процентных рисков
Валюты: USD, EUR и RUB, а также еще более 20 других валют.
Сроки до 10 лет (в зависимости от ликвидности рынка).
Условия для заключения сделки
- Установление банком лимитов для совершения срочных операций
- Наличие договора
Процентный своп
- Соглашение между двумя сторонами об обмене процентными ставками в течение будущего заранее согласованного периода времени.
- Возможен обмен плавающей ставки на фиксированную и наоборот.
- Обмен номиналами не происходит, т.к. обе ноги сделки выражены в одной валюте.
- Вне зависимости от того, где находится референс-ставка на дату расчетов, покупатель процентного свопа платит заранее оговоренную ставку процентного свопа.
Кросс-валютный своп
- Соглашение между двумя сторонами об обмене номиналами и процентными ставками в течение заранее оговоренного периода времени в различных валютах
- Обмен номиналами может происходить:
- -В начале и в конце сделки
-Только в начале
-Только в конце
-Без обмена номиналами (обмен только процентными платежами) - Сделка предполагает обмен платежами (фиксированная сумма или сумма, рассчитанная исходя из плавающей ставки) в одной валюте на платежи (фиксированная сумма или сумма, рассчитанная исходя из плавающей ставки) в другой валюте.
- Вне зависимости от того, где находится референс-ставка на дату расчетов, покупатель кросс-валютного свопа платит заранее оговоренную ставку свопа, а Продавец платит процентную ставку, которая была захеджирована.
Why partner with us
Our purpose is to empower people to stay a step ahead in life and in business. So whatever your financial needs, whether you are looking to expand and want strategic advice, or just want to make your day-to-day banking more efficient, we are here to support your business ambitions.
- Serving corporate clients and financial institutions in over 35 countries.
- We pair local and global insight with sector knowledge with financial expertise.
- We are ranked as a leader in sustainability and we are included in the FTSE4Good Index.
-
Global Capital
Most impressive investment bank for corporate ESG capital markets and advice
2023 -
Global Finance
Outstanding leadership in sustainable bonds (global) & sustainable project finance (Western Europe)
2022 -
Global Capital
Most impressive investment bank for financial institutions
2021